本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,今日一别两茫茫不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2016年2月18日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2016 年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》,公司董事会审议通过了以下事项:
1、董事会同意为下属贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”)向银行申请的综合授信提供担保,泡泡战士步枪技巧担保额度为人民币 40,000 万元。
2、董事会同意为下属贵州医科大学附属白云医院(以下简称“白云医院”)向银行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币30,250万元。
详情可参见2016年2月20日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公告编号:2016-017)。上述担保事项已于2016年3月7日经公司2016年第一次临时股东大会审议并通过。
二、公司为肿瘤医院提供担保的事项
1、担保概述
2017年3月15日,因银行贷款到期,格斗纹章修改器公司与招商银行股份有限公司贵阳分行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2017年南字第0017220005-01号),公司为肿瘤医院向招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币 5,000万元。同日, 就该担保事项,征服者雷萨赫尔顿罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称:贵州省肿瘤医院有限公司
住所:贵州省贵阳市云岩区双峰路54号
法定代表人姓名:罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:捌仟万元整
实收资本:捌仟万元整
成立日期:2007年08月08 日
营业期限:2007年08月08 日至2059年12月31日
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,鲍文反应序列市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)
3、关联关系说明
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4、主要财务数据
单位:人民币万元
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注:2015年度数据已经审计;2016年第三季度数据未经审计。
5 、担保合同的主要内容
担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式:连带保证责任
担保期限:担保书生效至《授信协议》的债务履行期限届满之日起两年
担保金额:人民币5,000万元
三、公司为白云医院提供担保的事项
1、担保概述
2017年3月15日,因银行借款到期,公司与招商银行股份有限公司贵阳分行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号: 2017年南字第0017220004-01号),公司为白云医院向招商银行股份有限公司提供担保,担保金额为人民币4,000万元。同日, 就该担保事项,曾庆繁先生为白云医院向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
单位名称:贵州医科大学附属白云医院
单位类型:民办非企业单位(法人)
法定代表人:曾庆繁
开办资金:8,000 万元
登记部门:贵阳市白云区民政局
民办非企业单位(法人)登记号:民证字第 0204-10071 号
注册地址:白云区刚玉街 108 号
办公地址:白云区刚玉街 108 号
业务范围: 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。
3、关联关系说明
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4、主要财务数据
单位:人民币万元
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注:2015年度数据已经审计;2016年第三季度数据未经审计。
5、担保的主要内容
担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州医科大学附属白云医院
担保方式:连带保证责任
担保期限::担保书生效至《授信协议》的债务履行期限届满之日起两年
担保金额:人民币4,000万元
五、董事会意见
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司审议的担保额度为295,000万元,占公司2015 年度经审计净资产的比例为110.53%,占公司2016年第三季度未经审计净资产的比例为45.92%;实际履行担保总额为188,950万元,占公司2015年度经审计净资产的比例为70.79%,占公司2016年第三季度未经审计净资产的比例为29.41%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件目录
1、《最高额不可撤销担保书》(肿瘤医院)
2、《反担保合同》(肿瘤医院)
3、《最高额不可撤销担保书》(白云医院)
4、《反担保合同》(白云医院)
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十六日